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Gestão de Tesouraria
Entidade formadora:
Locais de formação: Porto e Lisboa
Carga horária: 17 Horas
Preço: 1ª Inscrição: 775 € + IVA
Nota:
Desconto de 15% para Empresas. Mencionar o Código CAT10B2 no acto da inscrição.
Desconto de 35% para Particulares. Mencionar o Código CAT10C2 no acto da inscrição.
Data(s) de início: Porto: 24 e 25 de Março
Lisboa: 29 e 30 de Março
Modalidade: Presencial
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Descrição
Actualizado com o Novo SNC e Orçamento de Estado.
Objectivos
>Identificar as Ferramentas de Gestão de Tesouraria existentes e como Gerir as Necessidades Futuras.
> Conhecer Técnicas para estabelecer Previsões de Tesouraria Reais e Fiáveis.
> Calcular os Benefícios, Custos e Riscos que podem ser alcançados através dos
Instrumentos de Tesouraria.
> Reconhecer as possibilidades de Investimento em Produtos Financeiros.
> Conhecer os Requisitos a cumprir e os Passos a seguir para a Implementação do
Cash-Pooling na Empresa, conhecendo as suas Vantagens e Inconvenientes.
> Converter a Tesouraria num Centro de Benefícios.
Destinatários
Directores Financeiros, Responsáveis de Tesouraria, Técnicos Oficiais de Contas,
Directores Administrativos e Controllers.
Programa
1. O Triângulo Económico, Financeiro e de Tesouraria.
2. Objectivos da Tesouraria e a Importância da Análise do Cash-Flow.
3. Elementos da Gestão de Tesouraria e Sistema de Normalização Contabilística.
Conceitos. Tesouraria Líquida. Prazos Médios de Recebimentos e Pagamentos. Caixa-Zero. Sub e Sobredimensionamento de Caixa. Cash-Pooling. Métodos de Elaboração da Demonstração de Fluxos de Caixa com o Novo Sistema de Normalização
Contabilística. Como interpretar uma Demonstração de Fluxos de Caixa. Gestão
Proactiva da Caixa.
4. Métodos de Elaboração da Demonstração de Fluxos de Caixa.
5. Como interpretar uma Demonstração de Fluxos de Caixa.
6. Conceitos Fundamentais de Tesouraria.
7. Análise dos 15 Instrumentos de Gestão de Tesouraria. Os Empréstimos Bancários de Curto Prazo; o Desconto de Letras ou Livranças; os Suprimentos; as Prestações Acessórias (Suplementares) de Capital; o Aumento de Capital Social; os Empréstimos Obrigacionistas; o Leasing; o Papel Comercial; a Conta Corrente Caucionada; o Factoring; o Cash-Pooling; o Confirming; o Descoberto; o Capital de Risco; o Auto-Financiamento.
8. Vantagens de Implementação e Tipos de Cash-Pooling.
Instrumentos na Gestão de Tesouraria: Conceitos de Netting, Cash Concentration e
National Pooling. Cash-Pooling Nacional e Internacional. Estrutura e Requisitos para sua implementação. Aspectos Contabilísticos, Jurídicos e Fiscais. Fases e Prazos de
Desenvolvimento. Recomendações e Estratégias para a sua Implementação.
9. Tendências de Evolução da Gestão de Caixa.
